隔夜利息

有竞争力的隔夜利息

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透明隔夜利息

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无隐藏费用

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按照当前利率

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什么是外汇掉期利率？

外汇或展期利率的掉期费用是交易者在隔夜持有的货币头寸上累积的净利息回报。作为外汇交易的一部分，当交易者借入一种货币购买另一种货币时收取此费用。

例如，如果您购买欧元/美元，您可能会借入美元并用该金额购买欧元。这样做时，您将需要为借入的美元支付利息并为欧元赚取利息 你买了。

净利息费用是根据两种交易货币的利率差计算的。如果外汇掉期利率计算为正，则交易者获利，如果为负，则为交易者成本

通常情况下，同一货币的存款利率和信用利率不同。信用利率通常高于存款利率。这就是同一货币对多头和空头头寸的外汇掉期利率不同的原因。

外汇掉期如何运作？

当交易者进行买卖货币的交易时， 他们承诺在“ 起息日” 进行最后付款。 结算在现货市场交易后两个工作日内进行， 当持仓未平仓并展期至次日时， 即为起息日提前一天。

交易中相应数量的货币是从银行间市场借入和借出的，以当前的信贷利率和存款利率计算。因此，借贷收益和借贷成本由交易者的经纪人转移给交易者 . 要么头寸在新的起息日自动重新开立，调整为掉期利率和新价格，要么掉期记入交易者账户或从交易者账户中扣除，而头寸仍保留之前的价格。

外汇掉期利率的计算

计算外汇展期利率：

· 计价货币利率减去基础货币利率

· 然后，将该金额除以基准汇率的 365 倍

Swap=(Contract X (Intherest Rate Differential + Markup)/100) X Price / Days per year

假设您正在交易欧元/美元。现在，欧洲中央银行 (ECB) 的利率为 0.25%，美联储的利率为 1.75%。假设您想做多欧元 /USD，这意味着您将买入欧元并卖出美元。

现在，您买入货币的利率（欧元：0.25%）低于您卖出货币的利率（美元：1.75%）。因此，存储将从您的交易账户中扣除。无论如何，经纪人将对隔夜掉期收取费用或加价。

当您的多头头寸展期到第二天时，将从您的交易账户中扣除 $5.30。

如何在 MT5 中查找 AAA Trading市场的隔夜利息？

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·选择您要交易的外汇对

· 点击货币对的“属性”，（在 MT5 上，请选择“规格”）

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mt5

外汇掉期费用的重要性

隔夜利息计算在美国东部时间下午 5:00 之后仍未平仓的头寸进行。这对于那些想要在相当长一段时间内持有长期头寸的人来说很重要。交易者 使用策略不仅关注日内价格波动，而且关注趋势交易，在市场基本面变化的基础上，需要仔细考虑掉期利率。

此外，外汇掉期费用对于使用套利交易策略的交易者来说至关重要。这些策略完全基于两种货币之间的利率差异。收益率较低的货币成为资金货币（借入货币），而 借入的金额用于购买收益更高的货币。

例如， 瑞士法郎(CHF) 与几乎所有货币都有负利差， 这表明做多‘ 瑞士’ 的交易者可以预期负掉期利率。 另一方面， 如果有人去 做空英镑， 当头寸隔夜持有时， 他们可以预期正掉期。 相比之下， 做多英镑可以导致对欧元、 日元和瑞士的掉期利率为正， 而与美国、 加拿大和 澳元。

Forex swap is also important for hedging purposes. 如果交易者开仓，预期某种类型的市场运动尚未开始，他们可能会考虑在相反方向开另一个头寸，而不是关闭第一个头寸 一、这通常被称为“锁定模式对冲”。 银行间互换确保利率之间的低利差，有助于最大限度地降低维持此类头寸的成本。

交换积分

以下费率将在美国东部时间下午 5 点 15/02/2023

掉期利率可能会发生变化。 MT5 平台提供实时掉期利率。

交换列表

  • 符号
  • 描述
  • 多头掉期价值（点数）*
  • 空头掉期价值（点数）*
  • AUDUSD
  • Australian Dollar vs US Dollar
  • -4.095
  • 0.828
  • EURUSD
  • Euro vs US Dollar
  • -12.887
  • 6.737
  • GBPUSD
  • Great British Pound vs US Dollar
  • -10.119
  • 4.207
  • NZDUSD
  • New Zealand Dollar vs US Dollar
  • -3.74
  • 0.445
  • USDCAD
  • US Dollar vs Canadian Dollar
  • -2.333
  • -9.277
  • USDCHF
  • US Dollar vs Swiss Franc
  • 6.441
  • -12.686
  • USDJPY
  • US Dollar vs Japanese Yen
  • 7.361
  • -13.773
  • AUDCAD
  • Australian Dollar vs Canadian Dollar
  • -1.682
  • -3.453
  • AUDCHF
  • Australian Dollar vs Swiss Franc
  • 1.914
  • -7.23
  • AUDJPY
  • Australian Dollar vs Japanese Yen
  • 2.564
  • -7.316
  • AUDNZD
  • Australian Dollar vs New Zealand Dollar
  • -5.859
  • -4.902
  • CADCHF
  • Canadian Dollar vs Swiss Franc
  • 0.482
  • -8.294
  • CADJPY
  • Canadian Dollar vs Japanese Yen
  • 2.078
  • -7.223
  • CHFJPY
  • Swiss Franc vs Japanese Yen
  • -3.209
  • -2.991
  • EURAUD
  • Euro vs Australian Dollar
  • -13.3.6
  • 3.799
  • EURCAD
  • Euro vs Canadian Dollar
  • -12.133
  • 1.301
  • EURCHF
  • Euro vs Swiss Franc
  • -1.63
  • -4.6
  • EURGBP
  • Euro vs Great British Pound
  • -4.879
  • 0.889
  • EURJPY
  • Euro vs Japanese Yen
  • -1.045
  • -4.118
  • EURNZD
  • Euro vs New Zealand Dollar
  • -20.054
  • 0.062
  • GBPAUD
  • Great British Pound vs Australian Dollar
  • -8.378
  • -0.367
  • GBPCAD
  • Great British Pound vs Canadian Dollar
  • -6.273
  • -2.166
  • GBPCHF
  • Great British Pound vs Swiss Franc
  • -6.273
  • -2.166
  • GBPJPY
  • Great British Pound vs Japanese Yen
  • 2.277
  • -9.955
  • GBPNZD
  • Great British Pound vs New Zealand Dollar
  • -9.996
  • -5.036
  • NZDCAD
  • New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
  • -4.137
  • -6.447
  • NZDCHF
  • New Zealand Dollar vs Swiss Franc
  • 0.685
  • -8.733
  • NZDJPY
  • New Zealand Dollar vs Japanese Yen
  • 0.661
  • -9.423
  • USDCNH
  • US Dollar vs Chinese Yuan in Hongkong Spot
  • -47.531
  • -111.331
  • USDHKD
  • US Dollar vs Hong Kong Dollar Spot
  • -47.531
  • -111.131
  • USDNOK
  • US Dollar vs Norwegian Krona Spot
  • -10.823
  • -90.013
  • USDPLN
  • US Dollar vs Polish Zloty Spot
  • -27.819
  • -50.039
  • USDSEK
  • US Dollar vs Swedish Krone Spot
  • -13.607
  • -182.897
  • USDSGD
  • US Dollar vs Singapore Dollar Spot
  • -13.145
  • -16.005
  • USDTRY
  • US Dollar vs Turkish Lira Spot
  • -500.764
  • 214.524
  • USDZAR
  • US Dollar vs South African Rand Spot
  • -297.66
  • 60.3